변동성은 금융 시장에서 가격 변동의 정도를 나타내며, 수익률의 표준편차로 측정됩니다. 최근 SK하이닉스 미국 상장 추진 및 국내 증시의 극심한 변동성이 반도체 업황에 대한 신뢰 회복에 달려 있다는 분석이 나옵니다.
이러한 변동성 장세 속에서 커버드콜, 고배당 ETF가 방어 투자처로 주목받고 있으며, 은행주 역시 반도체 변동성을 피해갈 피난처로 부각되고 있습니다. 정부는 원화 국제화 로드맵 발표를 앞두고 금융·외환 시장 변동성 증가에 대비하고 있으며, 주식 시장 변동성 유발 위험 요인을 면밀히 점검하고 있습니다.
변동성은 가격 상승과 하락 모두를 포함하며, 미래 변동성을 예측하는 내재 변동성과 과거 실현된 가격 변동률을 의미하는 역사적 변동성 등으로 나뉩니다. 변동성이 큰 종목에 투자할 때는 개별 종목보다는 투자 비중 조절이 효과적인 대응 전략이 될 수 있습니다.